美股陷入AI淘金熱潮 除了英偉達(NVDA.US)還有哪些“金子”會發(fā)光？

智通財經(jīng)APP注意到，基金經(jīng)理們正爭先恐后地利用股市對人工智能的興趣來賺錢，英偉達(NVDA.US)股價的驚人上漲引發(fā)了對其他利用人工智能技術的公司的搜索。

英偉達的芯片是人工智能行業(yè)的黃金標準，該公司的股價在2023年上漲了兩倍后，今年上漲了約60%。這輪漲勢將其市值推高至約2萬億美元，使其成為僅次于微軟(MSFT.US)和蘋果(AAPL.US)的美國第三大公司。

這也促使華爾街尋找其他專注于人工智能的公司，希望能趕上大動作。無論投資者是關注更廣泛的芯片行業(yè)，還是押注于價值鏈上的其他公司，他們都同意一件事：人工智能將繼續(xù)存在。

F/m Investments旗下大型股聚焦基金(Large Cap Focused Fund)的高級投資組合經(jīng)理Francisco Bido表示:“這不是一時的狂熱?！薄疤嗔恕究梢院芎玫乩眠@項技術來提高他們的收入和利潤?！?/p>

對人工智能的興奮推動納斯達克綜合股價指數(shù)周四升至紀錄高位，標普500指數(shù)也創(chuàng)下最新紀錄。這兩個指數(shù)今年以來都上漲了約7%。

人們很容易發(fā)現(xiàn)對人工智能日益關注的進一步跡象。高盛最近表示，去年第四季度，財報電話會議上對人工智能的提及達到了新高。該行分析師估計，如果人工智能技術在未來10年得到廣泛采用，它可能會為美國的生產(chǎn)率增長貢獻1.5個百分點。

摩根士丹利在本周的一份報告中表示，對首席信息官進行的一項調(diào)查顯示，2024年是“人工智能的投資年”，首席信息官們首次將人工智能/機器學習列為他們的首要任務。

Bido的基金仍持有英偉達的大量股份，但已涉足其他人工智能領域，包括其競爭對手芯片制造商AMD(AMD.US)和MongoDB(MDB.US)。隨著人工智能有望改變數(shù)據(jù)基礎設施需求，MongoDB的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品可能需求量很大。

與英偉達和其他一些最近引起市場關注的人工智能公司相比，這些公司的股票雖然漲幅沒有那么大，但也大幅上漲。例如，AMD的股價今年迄今上漲了30%，而Mongo的股價上漲了9%，不過兩家公司的股價去年都翻了一番。

相比之下，服務器組件供應商超微(SMCI.US)和芯片設計公司ARM(ARM.US)的股價在2024年分別上漲了約200%和90%。SMCI的股價在2023年增長了兩倍。

Spear Invest創(chuàng)始人兼首席投資官Ivana Delevska表示，英偉達仍是其Spear Alpha ETF的最大持倉股。但該交易所交易基金也試圖通過持有網(wǎng)絡安全公司Zscaler(ZS.US)的股票，利用與人工智能相關的日益增長的網(wǎng)絡安全需求。與此同時，該基金在Snowflake(SNOW.US)的頭寸，尋求利用數(shù)據(jù)基礎設施的需求。

當然，盡管人工智能技術的知名度更高，但投資人工智能相關公司經(jīng)常波動的股票的風險仍然存在。以Snowflake為例，該公司的股價周四下跌了18%，此前該公司預計年度營收低于華爾街的預期，并披露了其首席執(zhí)行官意外退休的消息。

Baker Avenue Wealth Management首席策略師King Lip表示，隨著英偉達股價攀升，該公司減持了英偉達的股份，以免在客戶投資組合中占據(jù)太大的份額。

但該公司最近開始在英偉達的主要供應商臺積電(TSM.US)建倉。

ip表示，"如果你仍想投資人工智能，但可能對英偉達的股價有點不安，我認為臺積電是不需要動腦筋的選擇。" L

Research Affiliates的首席股票投資官Q(mào)ue Nguyen正在尋找估值合理、有望從人工智能中受益的半導體公司。其中包括為半導體行業(yè)提供設備的Lam Research Corp(LRCX.US)，以及生產(chǎn)存儲芯片和數(shù)據(jù)存儲的美光科技(MU.US)。

Lam Research的股價今年迄今上漲了約20%，美光上漲了6%。

Nguyen表示，“大型語言模型不僅需要處理，還需要存儲?！?/span>

當然，許多投資者樂于繼續(xù)持有英偉達的大額頭寸。

投資組合經(jīng)理Zehrid Osmani表示，Martin Currie US Unconstrained Fund的資產(chǎn)中有近10%是英偉達的股票，這是該基金對一只股票的最大投資額度。他認為，該公司將保持競爭優(yōu)勢，因為它在研發(fā)方面的投入比競爭對手更多。

“我們對這個名字有很高的信心，這通過高倉位規(guī)模來表達，”O(jiān)smani表示。