A股午評 | 滬指微漲0.02% AI概念股持續(xù)走強 煤炭板塊回調(diào)

2月23日，A股沖高回落，盤中滬指一度重回3000點！截至收盤，滬指漲0.02%，深成指跌0.48%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%。

據(jù)券商中國，分析人士認(rèn)為，3000點有三層壓力。一是半年線的壓力，二是3000點整數(shù)關(guān)的壓力，三是此處也是一個籌碼密集區(qū)。因此，在這個位置出震蕩也屬正常。至于外資的行為，可能也與最近美股和日股大漲存在一定關(guān)系。從市場結(jié)構(gòu)來看，市場對于高息、央國企的共識正在形成，這將對市場構(gòu)成較強支撐。

盤面上，光伏板塊逆勢反彈，BC電池、鈣鈦礦電池等方向集體走強，鹿山新材、賽伍技術(shù)、正業(yè)科技等多股漲停；英偉達(dá)概念繼續(xù)走強，中富通20%漲停；AI概念股繼續(xù)活躍，國資云方向延續(xù)強勢，銅牛信息20%兩連板；新質(zhì)生產(chǎn)力概念熱度不減，龍頭克來機電11連板。

下跌方面，煤炭板塊回調(diào)，機場航運、旅游、減肥藥、轉(zhuǎn)基因等板塊跌幅居前。

總體上，兩市個股跌多漲少，下跌超3000家，市場成交額超5000億元，北向資金凈賣出超35億。

展望后市，東吳證券表示，從中期趨勢來看，滬指連續(xù)突破關(guān)鍵位置，反轉(zhuǎn)趨勢形成。

熱門板塊

1、光伏板塊反彈

光伏板塊延續(xù)反彈，BC電池、鈣鈦礦電池等方向集體走強，鹿山新材、賽伍技術(shù)、正業(yè)科技等多股漲停。

點評：消息面上，媒體報道，部分廠家和經(jīng)銷商通知，下周光伏組件即將漲價。根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)，廠家和經(jīng)銷商透露，幅度約為0.02/W，兩大組件龍頭已經(jīng)率先放出漲價消息，漲價幅度大約0.03-0.04元/W。東吳證券指出，光伏3月排產(chǎn)環(huán)增30%+、景氣度回暖提升。往后看國內(nèi)項目逐步啟動、歐洲庫存去化進入拉貨旺季、印度ALMM暫緩，海外需求持續(xù)旺盛，行業(yè)景氣度進入旺季。

2、國資云板塊活躍

國資云概念股繼續(xù)活躍，銅牛信息20%兩連板，美利云、云賽智聯(lián)、卓朗科技等多股漲停。

點評：消息面上，2月21日，國資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進會。國海證券表示，央企具備需求規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)配套全、應(yīng)用場景多等優(yōu)勢，央企入局有利于加快完善我國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)底座，促進形成產(chǎn)業(yè)示范項目為其他企業(yè)創(chuàng)新提供方向。AI與央國企改革本身就是當(dāng)前市場兩大熱門方向，而當(dāng)上述兩大熱點題材相互疊加，大概率對于AI方向形成新一輪的驅(qū)動。

3、英偉達(dá)概念股走強

英偉達(dá)概念繼續(xù)走強，中富通20%漲停，和林微納漲超10%，先進數(shù)通、羅博特科、鴻博股份、鉑科新材等漲幅靠前。

點評：消息面上，隔夜英偉達(dá)收漲超16%，超微電腦上漲33%；英偉達(dá)第四財季收入和第一財季收入指引均高于預(yù)期。Bernstein宣布將英偉達(dá)目標(biāo)價從700美元上調(diào)至1000美元。光大證券表示，近期行業(yè)事件催化頻頻，印證AI算力產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)高景氣，堅定AI主題投資信心，建議關(guān)注英偉達(dá)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

4、鴻蒙概念股反彈

鴻蒙概念股震蕩反彈，智微智能漲停，九聯(lián)科技、國新文化、軟通動力、東方中科、國脈科技、恒為科技等跟漲。

點評：消息面上，華為終端BG CEO余承東表示，今年秋天，鴻蒙OS將有下一個大版本的升級，性能可能會有30%的提升。華安證券研報表示，隨著鴻蒙開發(fā)者與終端廠商的不斷投入和系統(tǒng)生態(tài)的日趨完善，大量的應(yīng)用場景將持續(xù)落地，圍繞HarmonyOS及開鴻蒙的軟硬件企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)受益。

機構(gòu)觀點

展望后市，東吳證券表示，從中期趨勢來看，滬指連續(xù)突破關(guān)鍵位置，反轉(zhuǎn)趨勢形成。

方正證券：超預(yù)期的政策必然帶來超預(yù)期的行情

對于此輪上漲，方正證券分析師趙偉強調(diào)，本次市場底、政策底的構(gòu)筑資金不來源于散戶，也不來源于市場機構(gòu)，而是來源于以“國家隊”為代表的大型機構(gòu)，所以本次的市場底十分堅固準(zhǔn)確?！癡”形反轉(zhuǎn)已確立，無論是針對“穩(wěn)增長”、還是針對資本市場，政策釋放的節(jié)奏與力度都會持續(xù)超出預(yù)期，而“超預(yù)期的政策必然帶來超預(yù)期的行情”。

東吳證券：3000點關(guān)口獲利盤較多 但調(diào)整空間有限

東吳證券表示，從中期趨勢來看，滬指連續(xù)突破關(guān)鍵位置，反轉(zhuǎn)趨勢形成。但需要注意的是，隨著近期連續(xù)上漲，滬指逼近3000點整數(shù)關(guān)口，獲利盤較多，短期市場承壓，存在一定調(diào)整預(yù)期，但空間相對有限。此外，量能此前明顯放大，說明有增量資金進場，支撐著市場的上漲趨勢。投資方向來看，建議關(guān)注成長性優(yōu)質(zhì)個股以及核心資產(chǎn)標(biāo)的，切忌追漲殺跌。

國泰君安：煤炭股行情背后的邏輯早已擺脫傳統(tǒng)的投資框架

國泰君安認(rèn)為，2023年9月開始的煤炭股行情一直延續(xù)到2024年，背后的邏輯早已擺脫傳統(tǒng)的投資框架。行情的背后隱含著不僅是煤炭行業(yè)中長期供需結(jié)構(gòu)的深層次變化，同時也是當(dāng)前投資方法論導(dǎo)致的變革。煤炭行業(yè)供給端未來向上彈性較小、長期保持的供需緊平衡、更強的盈利的可預(yù)見性、超長久期的經(jīng)營資產(chǎn)、板塊逐步提升的分紅率，煤炭這種“穩(wěn)定的高股息”資產(chǎn)，估值的重塑可能才剛剛開始。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。