A股收評(píng) | A股龍年開門紅！AI方向爆發(fā)漲停潮 Sora、CPO等方向最為亮眼

A股龍年首個(gè)交易日成功實(shí)現(xiàn)開門紅，高股息策略受捧，煤炭、石油等方向強(qiáng)勢，支撐滬指一舉收復(fù)2900點(diǎn)；題材方面，AI方向爆發(fā)漲停潮，Sora(文生視頻)、CPO等方向最為亮眼，千億龍頭中際旭創(chuàng)等多股20%漲停；市場情緒總體較為活躍，兩市上漲個(gè)股超4000只，北向資金凈賣出超60億元。

據(jù)券商中國報(bào)道，多重利好消息影響市場：

首先，春節(jié)數(shù)據(jù)不錯(cuò)。2024年春節(jié)假期中，服務(wù)消費(fèi)方面，餐飲、酒旅數(shù)據(jù)亮眼。

其次，從除夕發(fā)布的金融數(shù)據(jù)來看，有利于A股市場的積極演繹。1月新增信貸、社融均創(chuàng)歷史同期新高。

第三，從政府層面來看，廣東、山東等多地召開“新春第一會(huì)”或發(fā)布政策文件，部署全年經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)任務(wù)，加油鼓氣、提振信心，吹響拼經(jīng)濟(jì)的號(hào)角。

此外，產(chǎn)業(yè)層面也是亮點(diǎn)多多，OpenAI發(fā)布文生視頻模型Sora。分析人士認(rèn)為，sora的出現(xiàn)必將給算力、液冷、IP創(chuàng)作等板塊帶來持續(xù)性機(jī)會(huì)。

其他熱點(diǎn)方面，多只高股息股強(qiáng)勢，中國海油、潞安環(huán)能、陜西煤業(yè)、國投電力、華能水電創(chuàng)出歷史新高;衛(wèi)星通信概念股異動(dòng)，上海滬工一度漲停，消息上，我國正開展新一代通信衛(wèi)星研制，可用于支持手機(jī)直連衛(wèi)星等先進(jìn)通信技術(shù);教育股持續(xù)走高，凱文教育、昂立教育等多股漲停。

從個(gè)股看，兩市上漲4033家，下跌1020家，53家漲幅持平。兩市共276股漲停，共3股跌停。

截至收盤，滬指漲1.56%報(bào)2910.54點(diǎn)，成交4422億元;深成指漲0.93%報(bào)8902.33點(diǎn)，成交5151億元。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.13%，報(bào)1746.42點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈賣出63.75億元。主力資金重點(diǎn)搶籌通信設(shè)備、半導(dǎo)體、游戲等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、天孚通信等。

要聞回顧

1、我國正開展新一代通信衛(wèi)星研制

走進(jìn)位于北京海淀的銀河航天方舟實(shí)驗(yàn)室，一排排衛(wèi)星單機(jī)產(chǎn)品、太陽能電池板以及各類先進(jìn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備映入眼簾。這其中，外形好似一條“飛毯”的銀色方形金屬板引人關(guān)注。工作人員介紹，這是銀河航天正在開展研制工作的新一代通信衛(wèi)星的縮比模型以及相控陣天線等核心產(chǎn)品實(shí)物，可用于支持手機(jī)直連衛(wèi)星等先進(jìn)通信技術(shù)。

2、因賽集團(tuán)：將在三月進(jìn)行文生視頻功能的開發(fā) 等待時(shí)機(jī)成熟后投入公測

春節(jié)長假期間，OpenAI推出了新的文生視頻模型Sora，可以將簡短的文本描述轉(zhuǎn)換為長達(dá)60秒的高清視頻。節(jié)后首個(gè)交易日，A股相關(guān)股概念表現(xiàn)強(qiáng)勢，因賽集團(tuán)等一字漲停。記者以投資者身份致電因賽集團(tuán)投資者熱線，工作人員表示，按計(jì)劃，公司AIGC項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將在三月進(jìn)行文生視頻功能的開發(fā)，等待時(shí)機(jī)成熟后投入公測?？傮w看，文生視頻技術(shù)由于剛剛推出，對(duì)行業(yè)會(huì)帶來怎樣變化暫未可知，對(duì)公司業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生多大影響目前也無法量化。

3、春節(jié)期間上海空港出入境旅客增長5.5倍

據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計(jì)，春節(jié)期間(2月9日-17日)，上海空港出入境旅客達(dá)86萬人次，與去年春節(jié)期間相比增長5.5倍。受中國與新加坡互免持普通護(hù)照人員簽證協(xié)定落地等利好因素影響，春節(jié)期間自浦東機(jī)場入境的新加坡籍旅客及出境前往新加坡的中國籍旅客共計(jì)約2.9萬人次，與去年春節(jié)期間相比增長12.4倍。

4、業(yè)界預(yù)期存儲(chǔ)器價(jià)格可能在二季度提前反應(yīng)

存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)2024年從價(jià)格谷底回升，業(yè)界預(yù)期，即使上半年的市場終端需求不如預(yù)期，原廠仍將力撐DRAM及NAND Flash價(jià)格溫和調(diào)漲，為了應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)旺季加劇供應(yīng)緊俏，不排除二季度再掀起一波補(bǔ)貨漲價(jià)潮，預(yù)計(jì)存儲(chǔ)器價(jià)格可能提前反應(yīng)，二季度存儲(chǔ)器的價(jià)格漲勢將成為下半年產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)。 (Digitimes)

后市研判

1、中信證券：建議在反彈過程中步步為營，密切關(guān)注右側(cè)確認(rèn)信號(hào)

中信證券指出，流動(dòng)性循環(huán)連鎖負(fù)反饋在節(jié)前強(qiáng)有力的外力干預(yù)下已經(jīng)結(jié)束，1月以來經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)中不乏亮點(diǎn)，政策在今年有望更加靈活應(yīng)變，當(dāng)下投資者情緒有所企穩(wěn)，科技主題涌現(xiàn)新催化，建議在反彈過程中步步為營，密切關(guān)注右側(cè)確認(rèn)信號(hào)，配置上從純防御轉(zhuǎn)向均衡，圍繞優(yōu)質(zhì)紅利藍(lán)籌和科創(chuàng)成長兩條主線布局。

2、中金：投資者情緒有望繼續(xù)改善，A股節(jié)后有望迎來“開門紅”

中金公司指出，A股市場經(jīng)歷前期調(diào)整后估值仍處于歷史偏底部位置，節(jié)前受資本市場改革等預(yù)期提振，投資者信心有所修復(fù)。結(jié)合長假期間主要市場尤其是港股市場表現(xiàn)，以及較好的假期出行及消費(fèi)數(shù)據(jù)，投資者情緒有望繼續(xù)改善，A股節(jié)后有望迎來“開門紅”，臨近全國兩會(huì)，市場對(duì)政策關(guān)注度可能進(jìn)一步抬升。配置方面，人工智能應(yīng)用在視頻領(lǐng)域的突破相關(guān)板塊可能有所表現(xiàn)，年初至今較為低迷的科技成長板塊，電子、計(jì)算機(jī)、通信等有望短期占優(yōu);可能受益于政策預(yù)期及行業(yè)景氣回升領(lǐng)域也有望有相對(duì)表現(xiàn)。

3、招商證券：節(jié)后市場有望逐漸筑底回升 可重點(diǎn)聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力等方向

招商證券分析稱，春節(jié)假期期間全球股市漲跌不一，港股延續(xù)年前反彈趨勢喜迎開門紅，市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期繼續(xù)降溫。相比之下，國內(nèi)1月社融實(shí)現(xiàn)開門紅，春節(jié)假期出行熱度提升，消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇。往后看，隨著流動(dòng)性沖擊逐漸化解，市場有望逐漸筑底回升，A股走成類似2016年的概率進(jìn)一步加大。行業(yè)層面，電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械、醫(yī)藥等涉及人工智能等新技術(shù)趨勢和新質(zhì)生產(chǎn)力方向，建材、輕工等受益于三大工程和地產(chǎn)穩(wěn)增長政策的方向?yàn)槲磥硇袠I(yè)布局的重要線索。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳雯芳。