A股午評 | 創(chuàng)業(yè)板指跌1.96% 旅游、銀行板塊逆勢飄紅 光伏板塊回調(diào)

2月2日，A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，隨后震蕩走弱，截至收盤，滬指跌0.72%，深成指跌1.49%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.96%。

盤面上，銀行，中字頭板塊護(hù)盤，中視傳媒9連板，大慶華科、啟明信息等多股漲停；大消費板塊反彈，旅游、食品飲料等方向領(lǐng)漲，麗江股份等漲停；地產(chǎn)股逆勢走強(qiáng)，京投發(fā)展、中交地產(chǎn)等多股漲停；游戲、傳媒股沖高，粵傳媒漲停。

下跌方面，光伏等新能源賽道股回調(diào)，BC電池方向領(lǐng)跌；大金融板塊持續(xù)走弱，多元金融、證券方向領(lǐng)跌；半導(dǎo)體、華為概念等板塊跌幅居前。

總體上，兩市個股跌多漲少，下跌超4100家，市場成交額超3200億元，北向資金凈賣出近20億，此前凈流入一度超30億元。

展望后市，民生證券研報指出，大盤成長風(fēng)格掛靠中國整體總量經(jīng)濟(jì)，或大幅優(yōu)于中小成長。

熱門板塊

1、地產(chǎn)板塊走強(qiáng)

地產(chǎn)股大幅走強(qiáng)，亞通股份2連板，京投發(fā)展、中交地產(chǎn)、深深房A、國創(chuàng)高新等多股漲停。

點評：消息面上，城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制快速運(yùn)轉(zhuǎn)，第一批房地產(chǎn)項目“白名單”陸續(xù)出爐，多地銀行迅速跟進(jìn)。中信證券發(fā)布研究報告稱，2024年一季度是房地產(chǎn)市場基本面最為艱難的時刻，但也是迎接政策轉(zhuǎn)機(jī)的時刻。相信需求側(cè)的各項政策在春節(jié)前后有望陸續(xù)落地，主流企業(yè)的經(jīng)營性現(xiàn)金流持續(xù)凈流入。

2、旅游板塊反彈

大消費板塊集體反彈，旅游板塊領(lǐng)漲，麗江股份漲停，曲江文旅、九華旅游、君亭酒店、眾信旅游等跟漲。

點評：消息面上，2023年國內(nèi)旅游人數(shù)預(yù)計將超54億人，恢復(fù)至2019年九成。首創(chuàng)證券研報指出，哈爾濱等地的冰雪游爆火拉開冬季旅游旺季序幕，后續(xù)受寒假及春節(jié)驅(qū)動預(yù)計出行數(shù)據(jù)有望持續(xù)高增，看好春節(jié)長假旅游市場。出境游性價比提高，長假有望迎加速修復(fù)。

3、食品飲料股沖高

乳業(yè)、白酒等食品飲料板塊震蕩沖高，中基健康2連板，歡樂家、熊貓乳品、陽光乳業(yè)、騎士乳業(yè)、西部牧業(yè)、麥趣爾等跟漲。

點評：消息面上， 截至1月31日收盤，發(fā)布業(yè)績預(yù)告的61家食品飲料公司中，超過30家公司業(yè)績預(yù)喜（預(yù)增、略增、扭虧），業(yè)績預(yù)喜率近50%。前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過程中，消費賽道雖然增速沒有那么高，但是品牌消費品的需求依然較大，且具有抗風(fēng)險、穿越經(jīng)濟(jì)周期的能力，白酒、食品飲料等行業(yè)依然具備持續(xù)增長的機(jī)會。

4、游戲傳媒股拉升

游戲、傳媒股大幅走高，粵傳媒漲停，完美世界、省廣集團(tuán)、愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳等拉升。

點評：消息方面，國家新聞出版署發(fā)布2024年進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，其中騰訊旗下《星之卡比 新星同盟》、完美世界旗下《釣魚：北大西洋》等32款游戲在列。海通證券表示，1月份115款的審批數(shù)量創(chuàng)近年新高，展示了主管部門積極支持網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展的鮮明態(tài)度，版號政策的穩(wěn)定性逐步增強(qiáng)，2024年版號審批若能延續(xù)1月趨勢，整體版號供給有望增加20%以上。

機(jī)構(gòu)觀點

展望后市，民生證券研報指出，大盤成長風(fēng)格掛靠中國整體總量經(jīng)濟(jì)，或大幅優(yōu)于中小成長。

中信建投：情緒指數(shù)向上脫離恐慌區(qū)將是重要的右側(cè)買入信號

中信建投指出，展望后市，投資者情緒達(dá)到冰點后市場往往會出現(xiàn)一輪底部反彈（或至少是技術(shù)性反抽）。但鑒于市場情緒長期陷于恐慌，和2018年7-10月較為接近，建議投資者耐心等待情緒指數(shù)明顯回暖，情緒指數(shù)向上脫離恐慌區(qū)將是重要的右側(cè)買入信號。

民生證券：大盤成長風(fēng)格掛靠中國整體總量經(jīng)濟(jì) 或大幅優(yōu)于中小成長

民生證券研報指出，平準(zhǔn)資金正在以相對無偏的方式為市場緩解流動性壓力。推薦“去金融化”背景下掛靠實物屬性的資源品(油、油運(yùn)、銅、煤炭、黃金、鋁)；第二，國企的重要性正在提升，賠率資產(chǎn)正在具備反轉(zhuǎn)因素，值得重視(銀行、非銀行金融、房地產(chǎn)、建筑)。第三，具備壟斷經(jīng)營特性的公用事業(yè)(電力、水務(wù)、燃?xì)?和交通運(yùn)輸(公路、港口)仍被看好；第四，大盤成長風(fēng)格掛靠中國整體總量經(jīng)濟(jì)，企穩(wěn)值得期待，或大幅優(yōu)于中小成長。

光大證券：2月市場風(fēng)格或處于均衡與順周期

光大證券研報指出，2月市場風(fēng)格或處于均衡與順周期。1月份市場處于“弱現(xiàn)實，弱情緒”情景，市場風(fēng)格明顯偏防御。展望未來，短期內(nèi)“現(xiàn)實”或會呈現(xiàn)弱修復(fù)，而“情緒”也有望在春節(jié)后走強(qiáng)，因此未來市場可能會處于“強(qiáng)現(xiàn)實、強(qiáng)情緒”情景，市場風(fēng)格或許會較為均衡。此外，因此“強(qiáng)現(xiàn)實、弱情緒”情景也可能會出現(xiàn)，在這種情景下，市場風(fēng)格或會偏向順周期。一級行業(yè)中，2月重點關(guān)注石油石化、非銀金融、醫(yī)藥生物、傳媒、基礎(chǔ)化工及電子。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。