A股收評 | A股午后走強 滬指收漲0.4%重返3000點！央企國資改革概念再度拉升

12月12日，A股三大指數(shù)午后震蕩走強，滬指再度站上3000點，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅縮窄。截至收盤，滬指小幅收漲0.40%，深證成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.62%。

盤面上，房地產(chǎn)開發(fā)、城中村改造、建筑裝飾、水泥建材等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈集體大漲，中迪投資、中交地產(chǎn)、大龍地產(chǎn)等多股漲停；央企國資改革概念再度強勢拉升，南京商旅、南京港、博信股份等10余股漲停；AI應(yīng)用概念持續(xù)活躍，教育、傳媒、游戲、多模態(tài)AI概念等再度拉升，蘇州科達4連板；國際貿(mào)易、跨境電商、大消費概念集體走強，南寧百貨、匯鴻集團、安記食品等多股漲停；國防軍工、銀行、中字頭、上證50權(quán)重等均有護盤表現(xiàn)。

跌幅方面，光模塊、Chiplet、液冷等AI硬件概念回調(diào)；新能源賽道持續(xù)弱勢，BC電池、鈣鈦礦電池、鋰電池等概念持續(xù)下挫；CRO、醫(yī)療器械等醫(yī)藥概念走弱；“牛市旗手”券商股砸盤走低。

總體上個股漲多跌少，全市場超3100只個股上漲。滬深兩市今日成交額7875億，較上個交易日縮量1240億。北向資金全天凈流出50.24億元。

展望后市，前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍在接受鳳凰網(wǎng)財經(jīng)采訪時表示，2024年人民幣可能會進一步回升，重新回到6字頭，包括A股在內(nèi)的人民幣資產(chǎn)都有望出現(xiàn)比較大的股指回升，甚至產(chǎn)生一輪牛市的行情。現(xiàn)在我們是站在A股市場歷史大底的位置，而且很有可能又站在了新一輪牛市的起點，所以大家一定要抓住當前的機會，去布局那一些被錯殺的好股票、好基金。

熱門板塊

1、AI應(yīng)用概念持續(xù)活躍

AI應(yīng)用概念持續(xù)活躍，教育、傳媒、游戲、多模態(tài)AI概念等再度拉升，蘇州科達4連板，國新文化、中國高科、珠江鋼琴、云鼎科技、文投控股、龍版?zhèn)髅降榷喙蓾q停。

點評：開源證券表示，科技巨頭之間多模態(tài)大模型的競爭日益激烈，同時驅(qū)動著底層多模態(tài)大模型的能力不斷突破，疊加GPTs等AI應(yīng)用形式的出現(xiàn)，AI應(yīng)用有望迎來快速增長期。

2、房地產(chǎn)板塊異動拉升

房地產(chǎn)開發(fā)、城中村改造、建筑裝飾、水泥建材等地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈集體大漲，中迪投資、中交地產(chǎn)、大龍地產(chǎn)、福星股份、上海建科、四方新材等多股漲停。

點評：安信證券首席經(jīng)濟學(xué)家高善文在安信證券2024年度策略會表示，房地產(chǎn)市場嚴重超調(diào)，中國長期房地產(chǎn)投資的中樞也許會在8%左右，至少不低于7%，現(xiàn)在房地產(chǎn)投資的絕對水平已顯著背離這一中樞。樂觀來看，明年上半年地產(chǎn)流動性風(fēng)險有望顯著改善，可持續(xù)關(guān)注房企現(xiàn)金流改善、頭部房企恢復(fù)市場籌資行為等信號。

3、央企國資改革概念再度強勢拉升

央企國資改革概念再度強勢拉升，南京商旅、南京港、博信股份等10余股漲停。

點評：西南證券指出，2023年新一輪國企改革深化提升行動開啟，國有企業(yè)將圍繞國之所需，服務(wù)于中國式現(xiàn)代化戰(zhàn)略，進一步提升企業(yè)的核心競爭力，科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐將成為未來國企改革的關(guān)鍵詞。

4、零售、外貿(mào)股普漲

國際貿(mào)易、跨境電商、大消費概念集體走強，南寧百貨、匯鴻集團、安記食品、廣弘控股、泉陽泉等多股漲停。

點評：萬聯(lián)證券表示，2023年以來，經(jīng)濟逐步修復(fù)，消費需求持續(xù)釋放，社零同比增速從2023年1-2月的+3.50%恢復(fù)至10月的+7.60%。此外，3月全國兩會指出，把“著力擴大國內(nèi)需求”作為首要任務(wù)，把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置。隨著政策利好的逐步落地，消費市場有望穩(wěn)步恢復(fù)。

機構(gòu)觀點

展望后市，中信建投認為，隨著AI大模型進一步朝多模態(tài)方向升級，AI多模態(tài)技術(shù)有望帶動游戲、社交、教育、醫(yī)藥等領(lǐng)域應(yīng)用落地，商業(yè)化增量空間或?qū)⒉粩啻蜷_。

1、中金公司：通信設(shè)備新基建有望提速，5G-A蘊含新機遇

中金公司表示，2023年復(fù)盤：AI變革驅(qū)動板塊估值底部修復(fù)。2023年，AIGC、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、5G-A等產(chǎn)業(yè)變革紛呈，作為應(yīng)用端演進的底層信息支柱，通信設(shè)備板塊迎來估值與關(guān)注度的共振向上。截至2023年11月底，SW通信指數(shù)點數(shù)相比年初上漲22.55%，累計最大漲幅達44.60%，板塊漲幅全市場居前；3Q23公募通信持倉比例達到3.04%，高于歷史十年平均的1.77%。

2、國泰君安：AI終端時代來臨，引領(lǐng)消費電子新浪潮

國泰君安指出，智能紀元到來，大廠開啟AI終端探索之路。AI 手機、PC、AI Pin、AI眼鏡相關(guān)廠商在終端產(chǎn)品、核心硬件、系統(tǒng)應(yīng)用三個維度發(fā)力，助力AI終端時代到來。(1)手機端：終端廠商發(fā)力AI，谷歌、華為、小米、OPPO、vivo等紛紛推出接入大模型的AI手機。核心芯片更新迭代，高通推出高性能AI引擎“驍龍 8 Gen 3”支持多項AI功能，相關(guān)開發(fā)平臺構(gòu)建豐富AI生態(tài)。

3、中信建投：AI板塊投資前景

中信建投認為，多模態(tài)AI板塊近日持續(xù)活躍。CPO概念、光通信模塊、AI芯片、AIGC、儲存芯片等AI多個細分領(lǐng)域紛紛上漲。近日谷歌發(fā)布的AI多模態(tài)模型Gemini1.0和美國AI初創(chuàng)公司Pika labsAI發(fā)布的AI文生視頻軟件Pika1.0，熱度席卷全網(wǎng)。作為多模態(tài)大模型，Gemini可以同時識別和理解文本、圖像、音頻、視頻和代碼五種信息，且對信息的理解非常精準，其包含三個版本：Ultra、Pro、Nano，Nano可以在移動端側(cè)離線運行，Pro可實現(xiàn)更高級的推理和規(guī)劃，功能最強大的Ultra明年初對外開放。隨著AI大模型進一步朝多模態(tài)方向升級，AI多模態(tài)技術(shù)有望帶動游戲、社交、教育、醫(yī)藥等領(lǐng)域應(yīng)用落地，商業(yè)化增量空間或?qū)⒉粩啻蜷_。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：黃曉冬。