萬科企業(yè)(02202)擬全部贖回“20萬科07”債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，萬科企業(yè)(02202)發(fā)布公告，公司于2020年11月13日發(fā)行的萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)(品種一)(以下簡稱“20萬科07”或“本期債券”)至2023年11月13日將期滿3年。根據(jù)《萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定，公司決定對“20萬科07”債券行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)，對贖回登記日登記在冊的“20萬科07”債券全部贖回。

凡在2023年11月10日(含)前買入并持有“20萬科07”債券的投資者享有本次派發(fā)的利息及本金;2023年11月10日賣出“20萬科07”債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息及本金。贖回登記日次一交易日(即2023年11月13日)起，“20萬科07”將停止交易，并在深圳證券交易所摘牌。

本次贖回債券享有2022年11月13日至2023年11月12日期間的利息，票面年利率為3.50%。每10張債券(面值為人民幣1000元)派發(fā)利息為人民幣35元(含稅)?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣28元;本期債券對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)債券持有人實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣35元。