港股概念追蹤 | 國家碳達(dá)峰試點建設(shè)方案出臺 機(jī)構(gòu)建議聚焦這四大板塊(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，近日，國家發(fā)改委印發(fā)《國家碳達(dá)峰試點建設(shè)方案》通知，擬在全國范圍內(nèi)選擇100個具有典型代表性的城市和園區(qū)開展碳達(dá)峰試點建設(shè)，首批在15個省份開展碳達(dá)峰試點建設(shè)，共計35個名額。山西證券表示，碳中和是一個中長期主題，在全球碳中和趨勢之下，巨大的減碳空間與市場規(guī)模意味著CCUS等關(guān)鍵技術(shù)的突破將觸發(fā)新的“藍(lán)?！?。該行相對看好新能源汽車、風(fēng)電光伏、儲能、新材料四大板塊。相關(guān)標(biāo)的：比亞迪股份(01211)、理想汽車-W(02015)、協(xié)鑫科技(03800)、金力永磁(06680)、新特能源(01799)、陽光電源(300274.SZ)。

根據(jù)《方案》，統(tǒng)籌考慮各地區(qū)碳排放總量及增長趨勢、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況等因素，首批在15個省份開展碳達(dá)峰試點建設(shè)，共計35個名額，其中，河北、山東、內(nèi)蒙古、廣東、江蘇各3個、山西、河南、湖北、遼寧、湖南、黑龍江、陜西、浙江、新疆、安徽各2個。試點城市建設(shè)主體原則上為地級及以上城市，試點園區(qū)建設(shè)主體為省級及以上園區(qū)。

《方案》提出了“堅持積極穩(wěn)妥、堅持因地制宜、堅持改革創(chuàng)新、堅持安全降碳”4條工作原則，以及2025年、2030年的主要目標(biāo)。到2025年，試點城市和園區(qū)碳達(dá)峰碳中和工作取得積極進(jìn)展，試點范圍內(nèi)有利于綠色低碳發(fā)展的政策機(jī)制基本構(gòu)建，一批可操作、可復(fù)制、可推廣的創(chuàng)新舉措和改革經(jīng)驗初步形成，不同資源稟賦、不同發(fā)展基礎(chǔ)、不同產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的城市和園區(qū)碳達(dá)峰路徑基本清晰，試點對全國碳達(dá)峰碳中和工作的示范引領(lǐng)作用逐步顯現(xiàn)。

此外，到2030年，試點城市和園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著進(jìn)展，重點任務(wù)、重大工程、重要改革如期完成，試點范圍內(nèi)有利于綠色低碳發(fā)展的政策機(jī)制全面建立，有關(guān)創(chuàng)新舉措和改革經(jīng)驗對其他城市和園區(qū)帶動作用明顯，對全國實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)發(fā)揮重要支撐作用，為推進(jìn)碳中和奠定良好實踐基礎(chǔ)。

碳達(dá)峰是指碳排放量達(dá)到峰值后不再增長，并逐漸下降；碳中和是指通過減少碳排放、增加碳吸收等方式，實現(xiàn)碳排放與碳吸收的平衡。碳達(dá)峰和碳中和是應(yīng)對全球氣候變化的重要措施，對于保護(hù)生態(tài)環(huán)境、推動綠色發(fā)展具有重要意義。

自碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)提出以來，我國開始推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作，完成了構(gòu)建碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系。

2021年9月，中共中央、國務(wù)院出臺《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，對碳達(dá)峰碳中和工作進(jìn)行系統(tǒng)謀劃和總體部署。之后國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，進(jìn)一步明確了碳達(dá)峰的路線圖和施工圖。兩個重要文件的相繼出臺，共同構(gòu)建了中國碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系的頂層設(shè)計。

中國能源研究會能源政策研究室主任林衛(wèi)斌在接受采訪時表示，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能增效三大方向，可以降低我國能耗強(qiáng)度、碳排放強(qiáng)度，統(tǒng)籌實現(xiàn)降碳與發(fā)展。這三大方向是共性的，但如何實現(xiàn)這三個方向，各地有不同的路徑。

他指出，“十四五”“十五五”期間既是實現(xiàn)碳達(dá)峰的執(zhí)行期，更是為實現(xiàn)碳中和打基礎(chǔ)、創(chuàng)條件的重要窗口期。總體上看，這一時期的“雙碳”工作應(yīng)該以質(zhì)量管理為重點，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和能源利用方式轉(zhuǎn)變、綠色低碳技術(shù)和制度創(chuàng)新、節(jié)能提效等舉措，加快推動經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快構(gòu)建綠色低碳生產(chǎn)方式和生活方式。

華福證券認(rèn)為，在國內(nèi) " 碳達(dá)峰、碳中和 " 戰(zhàn)略背景下， " 碳中和 " 政策激發(fā)社會對綠色能源、環(huán)保減排的要求日益提高，新能源汽車、光伏等行業(yè)增速較快，未來將貢獻(xiàn)較多增量需求。

山西證券表示，碳中和是一個中長期主題，在全球碳中和趨勢之下，巨大的減碳空間與市場規(guī)模意味著CCUS等關(guān)鍵技術(shù)的突破將觸發(fā)新的“藍(lán)?！薄?/p>

該行相對看好以下行業(yè)板塊：新能源汽車（增長規(guī)?？捎^，業(yè)績確定性強(qiáng)，中長期有望維持高景氣）；風(fēng)電光伏（受益于電氣化以及可再生能源替代，成本已大幅下行，可應(yīng)用性高，估值調(diào)整后投資價值凸顯）；儲能（受益于可再生能源替代，提高風(fēng)光消納與穩(wěn)定性）；新材料（石化下游需求替代，自身符合減排要求）。

相關(guān)概念股：

新能源汽車

比亞迪股份(01211)：比亞迪10月新能源汽車銷量30.18萬輛，去年同期為21.78萬輛，月銷量首次突破30萬輛大關(guān);1-10月新能源汽車銷量238.15萬輛，同比增長70.36%。

理想汽車-W(02015)：10月交付新車4.04萬輛，大增3倍。1-10月，理想汽車全年累計交付28.46萬輛。

風(fēng)電光伏

協(xié)鑫科技(03800)：公司主要從事為光伏業(yè)內(nèi)公司制造多晶硅及硅片，以及發(fā)展管理及營運(yùn)環(huán)保發(fā)電廠，是國內(nèi)硅料四大巨頭之一。協(xié)鑫科技持續(xù)擴(kuò)張顆粒硅產(chǎn)能，預(yù)計2023-2025年硅料產(chǎn)能將分別達(dá)到30/40/50萬噸。

新特能源(01799)：公司主營多晶硅生產(chǎn)、向太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠及系統(tǒng)提供工程建設(shè)承包服務(wù)以及太陽能和風(fēng)能發(fā)電廠的運(yùn)營。

儲能

陽光電源(300274.SZ)：陽光電源產(chǎn)品主要包括光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換設(shè)備、新能源投資開發(fā)、儲能系統(tǒng)、風(fēng)電變流器、光伏電站發(fā)電、其他等。其中，光伏逆變器仍為主要營業(yè)收入，占比為 39.04%。其次，占比及較高的為新能源投資開發(fā)和儲能系統(tǒng)分別占 28.82%、25.15%。

新材料

金力永磁(06680)：公司是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高新技術(shù)企業(yè)，是新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能稀土永磁材料的領(lǐng)先供應(yīng)商。