中國(guó)中鐵(00390)擬發(fā)行25億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第八期)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)中鐵(00390)發(fā)布公告，該公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第八期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模為不超過(含)人民幣25億元。每張面值為人民幣100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

本期債券最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行人和主承銷商將于2023年10月24日(T-1日)以簿記建檔形式向網(wǎng)下專業(yè)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。