A股午評 | 滬指漲0.82% 汽車整車板塊走強 光刻膠、傳媒游戲等領跌

10月12日，國家隊增持四大行！中國資產深夜大漲，而早間港股方面，恒生指數(shù)、恒科指均漲近2%；外圍方面，美債收益率持續(xù)下滑，美股四連陽。

受此影響，今日A股集體高開，隨后探底回升，截至收盤，滬指漲0.82%，深成指漲0.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.74%。

盤面上，受匯金公司增持四大行利好刺激，大金融板塊走強，銀行股領漲，瑞豐銀行一度漲停；醫(yī)藥股繼續(xù)走高，新冠藥、減肥藥、肝炎方向領漲，百花醫(yī)藥2連板；汽車整車板塊沖高，眾泰汽車漲停；鋰礦股再度反彈，融捷股份領漲。

下跌方面，半導體芯片、游戲傳媒、油氣等板塊跌幅居前，多只高位人氣股大幅跳水，華力創(chuàng)通一度跌超11%，好上好、張江高科、卓翼科技、常山北明、冠石科技等紛紛走低。

總體上，兩市個股漲多跌少，上漲超2900家，市場成交額超4900億元，北向資金凈買入近40億。

展望后市，中金公司表示，匯金增持四大行，增持有望對市場信心形成一定提振。

熱門板塊

1、金融股沖高

受匯金公司增持四大行利好刺激，金融股沖高，銀行方向領漲，瑞豐銀行漲停，建設銀行、中國銀行、工商銀行、招商銀行等沖高。

點評：消息面上，國家隊出手增持四大行！昨晚，農行、中行、建行、工行四大行紛紛公告，控股股東匯金公司增持其A股股份，且擬在未來6個月繼續(xù)增持。

2、汽車整車股走強

汽車整車板塊震蕩走高，多只低位股大幅補漲，眾泰汽車漲停，長城汽車、長安汽車、中通客車、江鈴汽車、江淮汽車、北汽藍谷等跟漲。

點評：消息面上，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，9月新能源乘用車批發(fā)銷量達到82.9萬輛，同比增長23.0%，環(huán)比增長4.2%。今年以來累計批發(fā)590.4萬輛，同比增長36.0%。

3、減肥藥概念活躍

減肥藥概念繼續(xù)活躍，百花醫(yī)藥錄得2連板，常山藥業(yè)、華森制藥、眾生藥業(yè)、博瑞醫(yī)藥等紛紛跟漲。

點評：消息面上，受到諾和諾德提前結束司美格魯肽治療慢性腎衰的臨床試驗影響，諾和諾德周三大漲6.27%逼近歷史新高，而麾下同樣有GLP-1藥物替爾泊肽的禮來也續(xù)刷歷史新高。

4、肝炎概念拉升

肝炎概念震蕩拉升，廣生堂20%漲停，科興制藥、熱景生物、雙成藥業(yè)、賽隆藥業(yè)、萊美藥業(yè)等拉升。

點評：消息面上，隔夜美股生物科技公司Tempest股價飆漲3972.53%。Tempest是一家臨床階段腫瘤公司，公司報告稱肝細胞癌治療研究取得積極成果。

機構觀點

展望后市，中金公司表示，匯金增持四大行，增持有望對市場信心形成一定提振。

國盛證券：市場情緒底部持續(xù)回暖，外資交易盤是主要驅動

國盛證券研報指出，市場情緒底部持續(xù)回暖，外資交易盤是主要驅動。(1)市場情緒低位修復，環(huán)比抬升至12%歷史分位數(shù)水平，其中北上資金是主要驅動。盡管近期北上整體流出，但外資交易盤已率先發(fā)出回流信號，驅動情緒底部反彈。另一方面，機構對后市仍持樂觀態(tài)勢，從對市場領先性上看，大盤仍有修復空間。(2)結構層面，當前“強趨勢+低擁擠”優(yōu)勢行業(yè)指向傳媒、計算機、商貿零售、紡織服裝、家電，短期需注意通信板塊因華為產業(yè)鏈炒作帶來的高擁擠度風險。

中金解讀匯金增持四大行：增持有望對市場信心形成一定提振

中金公司研報表示，歷史上匯金公司曾在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月、2015年8月多次增持四大行，增持位置均處于股價階段性低位，上述6次增持中，除2013年以外，四大行股價1-3個月內均出現(xiàn)10%左右的明顯反彈。參考歷史經驗，我們認為本次匯金增持有望對市場信心形成一定提振。當前匯金公司賬戶入市不僅為市場帶來邊際增量資金，也有利于穩(wěn)定投資者信心。雖然近期海外市場尤其美債沖高對全球風險資產表現(xiàn)都帶來一定影響，但國內較多經濟數(shù)據(jù)，包括PMI、工業(yè)企業(yè)利潤、通脹等均顯現(xiàn)內生增長動能有邊際修復的跡象。結合穩(wěn)增長政策仍在加碼，以及市場整體處于歷史低位的估值水平，A股表現(xiàn)有望呈現(xiàn)相對韌性。四季度仍將是政策發(fā)力的重要時間窗口，關注階段性及結構性機會。

中信證券：匯金增持四大行提振市場信心 銀行配置漸進

中信證券研報指出，匯金公司此次增持四大行，一方面考慮在近期A股整體量價表現(xiàn)低迷背景下，穩(wěn)定投資者信心，帶動更多增量資金入場；另一方面銀行投資的不利因素逐步落地，優(yōu)質銀行步入配置漸進期。匯金入場增持一方面顯示了對四大行經營和估值修復的信心，另一方面對全市場有“平準”作用，不排除后續(xù)增持其他金融股或市場個股的可能性，進而帶動市場信心修復和增量資金入場。 板塊投資而言，下階段關注重點是地產信用風險緩釋和城投化債模式落地等。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經編輯：王秋佳。