A股收評 | 五大利好助力A股回暖 醫(yī)藥股全線爆發(fā)

9月27日，A股市場集體回暖，創(chuàng)業(yè)板指早盤漲近2%，隨后漲幅有所回落。截止收盤，上證指數(shù)漲0.16%，深證成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.82%。

自選哥梳理發(fā)現(xiàn)，市場有五大積極因素刺激A股回暖：

其一，國慶之前市場的最強音敲響！據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長17.2%，前值是下滑6.7%。在數(shù)據(jù)發(fā)布之后，人民幣、A50直線拉升，A股和港股亦全線走強，臺灣股市亦快速翻紅。

其二，9月26日，滬深交易所分別發(fā)布關(guān)于進一步規(guī)范股份減持行為有關(guān)事項的通知，對“變相”減持、“曲線”減持等可能存在的漏洞予以封堵。

其三，近一個月內(nèi)，IPO、再融資規(guī)模同比降幅超過六成，多家公司終止定增(含并購重組配套募資)。

其四，央行罕見地于早間披露貨幣政策委員會例會信息。據(jù)上證報，分析人士認(rèn)為，本次會議釋放出對于經(jīng)濟復(fù)蘇前景偏樂觀的預(yù)期，但也指出了目前我國正處于經(jīng)濟復(fù)蘇的關(guān)鍵階段，需要宏觀政策再接再厲，合理加大逆周期和跨周期調(diào)節(jié)力度，促進經(jīng)濟加快恢復(fù)。本次會議有利于提振市場對經(jīng)濟復(fù)蘇的信心。

其五，北向資金早盤一度凈流入逾50億元，全天凈流入逾18億元。

盤面上，醫(yī)藥股全線爆發(fā)，CRO、減肥藥、創(chuàng)新藥板塊漲幅居前，人氣龍頭常山藥業(yè)漲停，近13個交易日漲超200%，德展健康、雙鷺?biāo)帢I(yè)、博騰股份漲?；驖q超10%；光伏、風(fēng)電等新能源賽道反彈，BC電池領(lǐng)漲，鈞達(dá)股份、愛旭股份紛紛封板；油氣、一帶一路概念反復(fù)活躍，貝肯能源、南方路機漲停。

跌幅方面，酒店餐飲、旅游、光刻機、光模塊等板塊陷入調(diào)整，華為汽車、汽車零部件等汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走低，5G、華為海思、華為星閃等華為概念股亦表現(xiàn)不佳。

焦點股方面，捷榮技術(shù)再度漲停，錄得21天16板。公司稱客戶代工廠廠家向華為提供公司的精密結(jié)構(gòu)件，相關(guān)收入占整體營業(yè)收入較??；深交所數(shù)據(jù)顯示，近10個交易日自然人買入占比94.89%。

整體而言，市場情緒轉(zhuǎn)好，兩市全天成交7141億，較昨日放量485億，外資凈買入18.03億。

展望后市，國泰君安研報指出，我們認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來逐步改善，長期價值凸顯。

熱門板塊

1、醫(yī)藥股整體走高

醫(yī)藥股全線爆發(fā)，CRO、減肥藥、創(chuàng)新藥板塊漲幅居前，人氣龍頭常山藥業(yè)漲停，近13個交易日漲超200%，德展健康、雙鷺?biāo)帢I(yè)、博騰股份漲?；驖q超10%。

點評：安信證券研報指出，鑒于目前GLP-1等多肽藥物、ADC、中藥等多個細(xì)分賽道的創(chuàng)新研發(fā)存在明顯的景氣度上行趨勢，CXO行業(yè)有望受益于此，CXO行業(yè)景氣度有望逐步提振。

2、光伏概念股震蕩走強

光伏、風(fēng)電等新能源賽道反彈，BC電池領(lǐng)漲，鈞達(dá)股份、愛旭股份紛紛封板。

點評：消息面上，近日隆基綠能攜森特股份在北京發(fā)布全新一代建筑光伏一體化(BIPV)產(chǎn)品——隆頂4.0，隆頂4.0是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品。

3、跨境電商板塊走高

跨境電商板塊盤中走高，跨境通漲停，賽維時代、青島金王、海程邦達(dá)等漲幅靠前。

點評：消息面上，9月26日，香港聯(lián)交所網(wǎng)站信息顯示，全球最大的跨境電商物流公司菜鳥已向港交所提交上市申請，成為阿里巴巴“1+6+N”之后首個正式進入IPO進程的業(yè)務(wù)集團。

4、旅游酒店股陷入調(diào)整

旅游酒店股陷入調(diào)整，君亭酒店跌近6%。

機構(gòu)觀點

展望后市，國泰君安研報指出，我們認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來逐步改善，長期價值凸顯。

國泰君安：新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來逐步改善

國泰君安研報指出，我們認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來逐步改善，長期價值凸顯，建議關(guān)注：1)電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈成本管控有望在價格競爭中進一步提升市場份額，推薦標(biāo)的：寧德時代、億緯鋰能、珠海冠宇、豪鵬科技；2)在政策指導(dǎo)下增長強勁的充電樁環(huán)節(jié)，推薦標(biāo)的：盛弘股份、綠能慧充、科士達(dá)。3)中游優(yōu)選具備技術(shù)或者產(chǎn)品迭代的細(xì)分材料環(huán)節(jié)或者公司，包括磷酸錳鐵鋰、鈉離子電池、復(fù)合集流體等，推薦標(biāo)的：德方納米、新宙邦，受益標(biāo)的：元力股份、寶明科技、東威科技；4)機器人產(chǎn)業(yè)化進程加速，受益標(biāo)的：鳴志電器。

開源證券：多模態(tài)大模型推動AI邁向“通感”時代，算力需求將大幅提升

開源證券認(rèn)為，隨著人工智能感知、交互和生成能力的快速發(fā)展，多模態(tài)大模型正推動人工智能邁進“通感”時代，應(yīng)用場景和生態(tài)也將進一步豐富。語音和圖像數(shù)據(jù)大小顯著高于文本，多模態(tài)大模型訓(xùn)練和推理的算力需求將大幅提升。根據(jù)SemiAnalysis表示，谷歌下一代多模態(tài)大模型Gemini已開啟訓(xùn)練，算力達(dá)到1e26FLOPS，是訓(xùn)練GPT-4算力的5倍。孟晚舟在2023華為全球分析師大會上表示，預(yù)計到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍，AI算力有望持續(xù)高景氣。

中金公司：看好星閃與現(xiàn)有短距通信技術(shù)兼容并包

中金公司指出，高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)連接是萬物互聯(lián)生態(tài)構(gòu)建的重要前提之一。而當(dāng)前無線短距通信生態(tài)相對割裂，藍(lán)牙、Wi-Fi等因技術(shù)側(cè)重點不同形成了相對獨立的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟。星閃技術(shù)致力于彌補藍(lán)牙及Wi-Fi技術(shù)各自的缺點，滿足AIoT時代多樣化場景的演進需求，中長期看，我們看好星閃與現(xiàn)有短距通信技術(shù)兼容并包，打開無線連接產(chǎn)業(yè)的新興想象空間。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：黃曉冬。